Supportinformationen eBanking Produkte.

Der Sendeauftrag ist gemäß den in UC eBanking prime hinterlegten Unterschriftsrechten vollständig unterschrieben an die Bank verschickt worden und die Bank hat diesen auch angenommen. Jedoch hat eine nachträgliche Protokollprüfung einen Fehler festgestellt. Nähere Informationen erhalten Sie, indem Sie neben dem betroffenen Sendeauftrag auf das Werkzeugsymbol klicken, dann „Transaktionsprotokoll“. Über die Lupe rechts neben den Protokolleinträgen erhalten Sie weitere Informationen. Eine mögliche Ursache kann z.B. sein, dass ein:e Teilnehmer:in noch nicht freigeschaltet wurde.

Der Auftrag konnte nach vollständiger Unterschrift in UC eBanking prime nicht an die Bank übertragen werden oder die Bank hat diesen nach Erhalt sofort abgelehnt. Nähere Informationen erhalten Sie, indem Sie neben dem betroffenen Sendeauftrag auf das Werkzeugsymbol klicken, dann „Transaktionsprotokoll“. Über die Lupe rechts neben den Protokolleinträgen erhalten Sie weitere Informationen

Dieser Auftrag ist nicht an die Bank übermittelt worden, weil vorher bereits ein Fehler festgestellt wurde. Nähere Informationen erhalten Sie, indem Sie neben dem betroffenen Sendeauftrag auf das Werkzeugsymbol klicken, dann „Transaktionsprotokoll“. Über die Lupe rechts neben den Protokolleinträgen erhalten Sie weitere Informationen. Mögliche Ursachen können sein: Es wurde über eine automatische Importschnittstelle ein zum hinterlegten Format nicht passende Datei importiert, oder das in der Datei enthaltene Konto ist nicht in UC eBanking prime konfiguriert.

Klicken Sie neben dem fehlerhaften Abholauftrag auf das Werkzeugsymbol. Im nächsten Fenster erhalten Sie nähere Informationen, indem Sie neben dem Eintrag erneut auf das Werkzeugsymbol klicken. Meist ist die Ursache „Problem in der Kommunikation aufgetreten“. In diesem Fall können Sie den Abholauftrag durch den gebogenen Pfeil rechts neben dem Auftrag wiederholen. Sollte nach der Wiederholung des Abholauftrages die gleiche Fehlermeldung erscheinen, dann kontaktieren Sie uns bitte hier

Sie haben die Übersicht aller Zahlungen aufgerufen (entweder über das Menü „Zahlungen – Übersicht“, oder im Dashboard auf den Eintrag „fällige Zahlungen“ geklickt). In der Zahlungsübersicht ist ein Löschen oder Ändern nicht vorgesehen. Bitte rufen Sie im Menü „Zahlungen“ die Unterrubrik auf, in der die Zahlung erfasst wurde, z.B. „Zahlungen – SEPA Credit“ für eine SEPA-Überweisung. Dann können Sie die Zahlung auch ändern bzw. löschen.

In der Maske „Cash Management – Kontoauszüge“ haben Sie oben rechts einen blauen Schalter MT9xx. Setzen Sie diesen auf „CAMT“. Dann sollte Sie die CAMT-Auszüge sehen. Wie Sie die Standardeinstellung der Auszugsansicht von „MT9xx“ auf „CAMT“ anpassen können, beschreibt folgender Quickguide

Vermutlich sind die Auszüge parallel zur Auftragsart „STA“ (Format MT940) mit der Auftragsart „C53“ (Format CAMT) abgerufen worden. Sobald erstmalig ein Abruf der Auszüge im CAMT-Format erfolgt, werden die Konten in der Kontenadministration auf „CAMT-Konto“ gesetzt. Das bedeutet, dass die valutarischen Salden ab sofort nur noch aus den Informationen der CAMT-Auszüge berechnet werden. Wenn jedoch der periodische CAMT-Abruf gelöscht wurde und die Auszüge weiterhin per „STA“ abgeholt werden, kann das die Ursache sein: UC eBanking prime berechnet die valutarischen Salden aus den CAMT-Auszügen, es werden aber keine (mehr) abgerufen. Im Hinblick auf eine Abschaltung des MT940 Formats zum November 2025 empfehlen wir, die Auszüge dauerhaft im CAMT-Format abzurufen. Sollten Sie übergangsweise für den Import in Ihr ERP-System die Auszüge noch im MT940 Format benötigen, können Sie die Auszüge parallel in beiden Formaten abholen.

Hier fehlt offenbar eine Synchronisation zwischen Bank und UC eBanking prime. Erstellen Sie bitte im Menü „Aufträge – Abholaufträge“ einen neuen einmaligen Abholauftrag mit der Auftragsart „HKD“, welcher Daten aus der Bereitstellung abholt. Danach werden die Zugriffs- und Unterschriftsrechte zwischen Bank und UC eBanking prime synchronisiert. Wir empfehlen, diese Synchronisation automatisch zu aktivieren. Ein:er Nutzer:in mit Admin-Rechten muss dazu folgende Schritte einmalig ausführen: im Admin-Bereich das Menü „Banken – Bankenverwaltung“ aufrufen, dann Klick auf den Stift rechts neben der Bank, dann auf „bearbeiten“.  Hier einen Haken setzen bei „Stammdatenabgleich bei Anlage eines neuen Teilnehmers“. Anschließend mit Klick auf „Änderungen übernehmen“ den Prozess abschließen.

Sie benötigen von der anderen Bank einen EBICS-Zugang, eine EBICS-Kunden-ID und User-IDs für die Teilnehmer:innen mit entsprechendem Zugriff auf die gewünschten Konten. Bitte beachten Sie, dass eine zusätzliche User-ID lautend auf den technischen Teilnehmer (User mit Transportrechten) eine zwingende Voraussetzung für die Einrichtung des Bankzuganges ist. Wenn Ihnen alle Unterlagen vorliegen, buchen Sie bitte hier einen kostenpflichtigen Termin.

Unsere CutOff-Zeiten finden Sie hier: https://hvb.de/cutoff

Sie benötigen Zugriff auf das bisherige Smartphone. Wenn dieser Zugriff gegeben ist, dann verfahren Sie nach folgender Anleitung:

https://gtgdownload.unicreditgroup.de/CP_Anmeldeprozess_SmartphoneWechsel.pdf

Haben Sie keinen Zugriff mehr auf das bisherige Smartphone, dann setzen Sie sich bitte hier mit unserem Support in Verbindung. Nachdem unsere Kolleg:innen Sie zurückgesetzt haben, starten Sie bitte wieder mit dem „Initialisierungsprozess Mobile Token“ wie hier beschrieben: https://gtgdownload.unicreditgroup.de/CP_Anmeldeprozess_MobileToken.pdf

Sie müssen sich wie in nachfolgender Anleitung beschrieben neu registrieren:

Corporate Portal – Initialisierung

Vorher muss die App zurückgesetzt werden (App starten – nicht anmelden – Tipp aus das Menü-Symbol – Einstellungen - App zurücksetzen) – oder Sie löschen und installieren die Mobile Token App erneut. Damit die Bank eine neue Registrierung akzeptiert, muss Ihr Schlüssel vorher bei uns zurückgesetzt werden. Bitte geben Sie uns dazu hier Bescheid. Falls Sie auch bei weiteren Banken eingerichtet sind, denken Sie bitte daran, sich auch dort zurücksetzen zu lassen.

Vermutlich haben Sie sich vor kurzem neu registriert, aber Ihre Registrierung wurde von uns noch nicht freigeschaltet. Bitte versuchen Sie es später erneut. Sollte die Fehlermeldung bestehen bleiben, wenden Sie sich bitte hier an unseren Support.

Öffnen Sie die App, brechen Sie bitte die Anmeldung mit biometrischen Daten (Face ID oder Fingerprint) ab und geben Ihr Passwort in das Passwortfenster ein. Wenn das funktioniert, dann tippen Sie in der App auf das Menü-Symbol oben rechts, dann auf „Einstellungen“. Deaktivieren Sie den Schalter bei „Biometrie aktivieren“ – und aktivieren Sie den Schalter anschließend wieder. Versuchen Sie die Anmeldung mit biometrischen Daten erneut. Sollten Sie Ihr Passwort nicht mehr wissen, dann müssen Sie sich neu registrieren. Bitte setzen Sie sich dazu hier mit unserem Support in Verbindung.

Vermutlich haben Sie über das Einspielen eines Backups die Sicherung von einem alten Smartphone in Ihr neues Smartphone übernommen. Der Zugriff auf den Schlüssel ist über diesen Weg nicht möglich. Sie müssen auf dem neuen Smartphone die App entweder zurücksetzen, oder de- und erneut installieren. Wenn Sie noch Zugriff auf das bisherige Smartphone haben, dann verfahren Sie wie in nachfolgender Anleitung beschrieben, um Ihre Schlüssel von dem bisherigen Smartphone zu übernehmen.

https://gtgdownload.unicreditgroup.de/CP_Anmeldeprozess_SmartphoneWechsel.pdf

Haben Sie keinen Zugriff mehr auf das bisherige Smartphone, dann setzen Sie sich bitte hier  mit unserem Support in Verbindung. Nachdem unsere Kolleg:innen Sie zurückgesetzt haben, starten Sie bitte wieder mit dem „Initialisierungsprozess Mobile Token“ wie hier beschrieben: 

Corporate Portal – Initialisierung

Hier ist eine Synchronisation zwischen der Bank und dem Portal erforderlich. Ein:e Nutzer:in mit Administrationsrechten muss bitte folgende Schritte ausführen: Menü „Administration – Bankzugänge“ – Klick auf die Bank – Klick auf „Weitere Aktionen – Kundenstammdaten abholen (HKD)“. Danach werden Ihre bei der Bank hinterlegten Zugriffsrechte mit dem Portal synchronisiert.

Der photo TAN Schlüssel gilt nur gegenüber dem Portal und der UniCredit Bank GmbH. Für zusätzlich eingerichtete Banken ist ein EBICS-Schlüssel erforderlich. Diesen erstellen Sie im Menü „Personalisierung – EBICS-Schlüssel generieren“. Notieren Sie sich den Speicherort der heruntergeladenen Datei. Diese Datei in Verbindung mit dem von Ihnen gewählten Passwort wird bei der Freigabe einer Zahlung für eine andere Bank zusätzlich zum photo TAN Schlüssel benötigt. Nachdem der EBICS-Schlüssel generiert wurde, können Sie im Menü „Personalisierung – INI-Briefe“ Ihre INI-Briefe ausdrucken.

Dazu benötigen Sie eine Corporate-Edition. Diese erkennen Sie an einem umfangreichen Menü „Administration“. Bitte buchen Sie hier einen kostenpflichtigen Termin. Wir unterstützen Sie bei der Einrichtung Ihrer Anforderungen.

Sie benötigen von der anderen Bank einen EBICS-Zugang, eine EBICS-Kunden-ID und User-IDs für die Teilnehmer:innen mit entsprechendem Zugriff auf die gewünschten Konten. Bitte beachten Sie, dass eine zusätzliche User-ID lautend auf den technischen Teilnehmer (User mit Transportrechten) eine zwingende Voraussetzung für die Einrichtung des Bankzuganges ist. Wenn Ihnen alle Unterlagen vorliegen, buchen Sie bitte hier einen kostenpflichtigen Termin.

Unsere CutOff-Zeiten finden Sie hier: https://hvb.de/cutoff

Wenn der User ein Eingabe- oder Leserecht erhalten soll, kann die:der Hauptnutzer:in Ihres Unternehmens den User nach dieser Anleitung selbst administrieren: 

https://gtgdownload.unicreditgroup.de/202202_TFG_AnlageLokUser.pdf

Soll der neue User ein Freigaberecht erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihre:n Trade Finance Spezialist:in. Dort wird Ihnen das benötigte Formular zur Verfügung gestellt.

Bitte beachten: nutzen Sie noch die Basic Edition, werden alle User und Usereinstellungen über die:den Trade Finance Spezialist:in und das Formular beauftragt. 

Benachrichtigungen kann sich jeder User selbst einfach nach dieser Anleitung oder diesem Video einrichten.

Dazu rufen Sie die „Transaktionsliste“ im linken hellblauen Menü auf, 1. Lupe. Die angezeigte Tabelle können Sie über das hellblaue X in Excel exportieren und dort weiterbearbeiten. Die Spalte „Saldo“ gibt Ihnen den im Avalkonto eingebuchten Betrag wieder, inklusive erfolgter Änderungen oder Toleranz.

Vermutlich ist die Einrichtung Ihres Users noch nicht ganz abgeschlossen. Bitte wenden Sie sich an GTB-Center@unicredit.de. Wir kümmern uns um die Fertigstellung Ihrer Usereinrichtung.

Ein beliebiger User Ihres Unternehmens kann das Dashboard für alle aufräumen. Dazu die Panoramaansicht auswählen und die nicht mehr benötigten Transaktionsschritte mittels Häkchen markieren. Nun den Button „Löschen“ rechts oberhalb der Tabelle auswählen. Etwas ausführlicher erklärt es unser kurzes Video 

Der Wechsel zwischen den Firmen gelingt mit einem Klick rechts oben auf den Firmennamen. Dort öffnet sich nach dem Klick die Liste mit den dem User zugeordneten Unternehmen.

Möchte man eine andere Firma als Standardeinstellung (Default Setting) auswählen, klickt man auf seinen Namen rechts oben und „Meine Benutzereinstellungen“. In der sich öffnenden Maske kann rechts oben die Default-Firma angepasst und gespeichert werden.

Die Länge der Adressfelder entspricht mit 4x35 Zeichen dem aktuellen SWIFT Standard. Alle 4 Zeilen können voll ausgenutzt werden, Abgrenzung über Setzung von Kommata. Es darf auch ein Name bei Straße oder eine Stadt bei Land. Die Zeilenbeschriftungen bieten reine Anhaltspunkte. Sollte auch dieser Platz nicht ausreichend sein, dann können Sie die Adresse in den Weiteren Weisungen an die Bank voll ausschreiben.

Ja, wiederkehrende Transaktionen können kopiert werden. Dazu zählen Garantien/Bürgschaften, Importakkreditive und Exportinkassi. Dazu das bestehende Beispiel über die Transaktionsliste heraussuchen und im oberen rechten Bildschirmbereich auf Kopieren klicken. Die Daten der alten Transaktion werden dadurch in die Felder einer Neuerfassung übernommen. 

Über die Transaktionshistorie – nach Auswahl einer Transaktion öffnet sich unter WEITERE AKTIONEN rechts oben ein Kästchen mit mehreren Optionen, darunter TRANSAKTIONSHISTORIE AUFRUFEN. Über den Reiter DOKUMENTE lassen sich alle Schriftstücke zur Transaktion aufrufen.

Zuerst rufen die Transaktionsliste (links im blauen Bereich der oberste Menüpunkt) auf und wählen hier das Exportakkreditiv, für das Sie Dokumente einreichen möchten, aus. Es öffnet sich rechts oben unter WEITERE AKTIONEN ein neuer Kasten, hier wählen Sie den Menüpunkt DOKUMENTE EINREICHEN.